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Nel campo degli investimenti e del trading sul forex, i trader esperti generalmente sanno che gli ordini stop-loss devono essere basati su condizioni specifiche e non vengono eseguiti meccanicamente e indiscriminatamente. Gli ordini stop-loss infondati e "insensati" sono spesso una caratteristica tipica dei trader principianti o di coloro che hanno conoscenze limitate.

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Le valute del forex sono intrinsecamente permanenti, il che rende "mantenere il prezzo senza un ordine stop-loss" una strategia accettabile in determinati scenari. La logica di fondo risiede nella permanenza della valuta sottostante, che evita il rischio di perdere il capitale a causa della scomparsa dell'attività sottostante. Tuttavia, è opportuno notare che l'efficacia di questa strategia richiede una valutazione completa del ciclo macroeconomico, della volatilità della coppia di valute e del modello di gestione della posizione, e non è adatta a tutti gli scenari di trading.
Nel mercato azionario statunitense, il continuo afflusso di capitali globali verso azioni di alta qualità ha portato a una struttura di mercato con un'elevata percentuale di azioni di alta qualità. In questo contesto, la scelta degli investitori di "mantenere le azioni senza un ordine stop-loss" e detenere passivamente le azioni è una strategia razionale in linea con le caratteristiche del mercato. Le ricerche sui dati mostrano che le perdite principali degli investitori al dettaglio derivano da un comportamento improprio degli stop-loss. Tuttavia, le strategie di mantenimento a lungo termine aumentano significativamente la probabilità di redditività durante un trend rialzista a lungo termine dell'indice del mercato azionario statunitense, gestendo la volatilità iniziale e le flessioni del trend.
In alcuni mercati azionari, a causa di uno sviluppo istituzionale imperfetto e della scarsità di azioni con caratteristiche di investimento value, la strategia di "mantenere le azioni senza stop-loss" ha subito distorsioni adattive. Questa differenza nel contesto di mercato rafforza un principio fondamentale nel campo degli investimenti: l'efficacia di una strategia di trading dipende non solo dalle competenze del trader, ma anche dal mercato.
Strategia Target di Alta Qualità: Per i titoli societari di alta qualità con valore a lungo termine, dopo aver aperto una posizione in un mercato sottovalutato, si dovrebbe adottare una strategia contrarian di "acquistare di più durante il ribasso". Questa strategia si protegge essenzialmente dalla volatilità a breve termine mantenendo posizioni a lungo termine, un tipico paradigma del value investing, senza la necessità di impostare stop-loss convenzionali.
Trattamento dei titoli spazzatura: Per i titoli spazzatura privi di supporto fondamentale e ad alto rischio di delisting, si dovrebbe adottare un approccio di "tolleranza zero". Ciò richiede non solo un rigoroso impiego di stop-loss, ma anche l'astensione dagli investimenti durante la fase decisionale. Il trading su queste tipologie di asset è per lo più speculazione a breve termine e la sua logica di profitto si basa sulle fluttuazioni dei prezzi piuttosto che sulla crescita del valore, fondamentalmente diversa dalla filosofia del value investing.
Oltre al mercato azionario, altri prodotti di investimento possono adottare una strategia di "aumento graduale". Suddividendo la pazienza in un periodo di detenzione graduale, questa strategia aumenta la resilienza ai drawdown. Il fulcro di questa strategia è la diversificazione del rischio attraverso la gestione delle posizioni, piuttosto che affidarsi esclusivamente a meccanismi di stop-loss per controllare le perdite. È adatta ad asset di investimento con caratteristiche di trading continuo.
La formulazione di una strategia di stop-loss dovrebbe aderire al quadro tridimensionale "caratteristiche dell'asset - contesto di mercato - ciclo di investimento", eliminando l'esecuzione meccanica e raggiungendo un equilibrio dinamico tra controllo del rischio e generazione di profitti.

Nel trading forex, gli investitori devono mantenere una mentalità chiara. Anche i geni del trading forex trovano difficile ottenere un successo significativo in un breve periodo di tempo.

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Online si condividono costantemente e si cerca di fare il lavaggio del cervello alle persone: "Non preoccuparti della mancanza di capitale; finché hai capacità di trading, puoi avere successo". Tuttavia, la verità è che la logica dell'interesse composto è difficile da comprendere quando il capitale è ridotto. Dopo anni di pratica, i trader forex scopriranno che il concetto di interesse composto è in realtà una trappola per tutti gli investitori. Negli investimenti reali, pochissime persone riescono a raggiungere anni consecutivi di redditività. Senza profitti costanti, la logica dell'interesse composto è fuori questione. Pertanto, in realtà, l'interesse composto è quasi impossibile da raggiungere.
La logica è semplice: per i trader forex, è facile guadagnare 10.000 dollari con 1 milione di dollari, ma è quasi impossibile guadagnare 1 milione di dollari con 10.000 dollari.
La conclusione è: la dimensione del capitale è la cosa più importante, seguita dalla mentalità e, infine, dalle capacità di trading.
Il trading forex è un investimento a basso rischio e basso rendimento. Mentre il mercato azionario può vedere rendimenti raddoppiati o addirittura decuplicati, nel trading forex un rendimento annuo del 30% è estremamente raro.

Nel forex trading, la pratica di "chiudere metà di una posizione dopo un profitto e impostare uno stop-loss in pareggio sulla posizione rimanente" è una tipica strategia di trading a breve termine o di swing trading.

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I piccoli investitori forex al dettaglio, limitati dal loro capitale, spesso optano per il trading a breve termine o lo swing trading per massimizzare l'efficienza del loro capitale. Il metodo sopra menzionato è preferito da questi trader per la sua razionalità. I vantaggi di questo metodo sono: quando il trend di mercato è corretto, la posizione rimanente può generare ulteriori profitti; se un pullback del mercato attiva uno stop-loss in pareggio, la metà della posizione già chiusa garantisce già una parte del profitto, bilanciando efficacemente rendimenti e rischi.
I trader con solide risorse finanziarie spesso adottano una strategia leggera a lungo termine. Non temono i pullback del mercato, quindi non c'è bisogno di "chiudere metà e tenere l'altra metà". Chiudere frequentemente posizioni redditizie può facilmente indurre avidità, ostacolando l'accumulo di posizioni a lungo termine e rendendole inadatte alla pianificazione a lungo termine.
I metodi di trading utilizzati dai diversi trader riflettono spesso la dimensione del loro capitale e la loro filosofia di trading. Ad esempio, la strategia "chiudi metà, mantieni metà", a meno che non si tratti di trading a breve termine o di una posizione temporanea, può indicare che l'operazione si trova a metà o alla fine di un trend importante e il trader non ha fiducia nel trend successivo. Nelle fasi iniziali di un trend importante, i trader esperti, che scelgano il trading a breve termine o lo swing trading, riescono solitamente a resistere ai drawdown, a meno che non si trovino in una situazione di carenza di fondi.

Nel trading forex, i trader dovrebbero valorizzare la condivisione di conoscenze, buon senso, esperienza, competenze e formazione psicologica. I testi hanno un impatto significativo sull'illuminazione.

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Nel processo di apprendimento, studio ed esplorazione del forex trading, non sono solo i libri di testo voluminosi, i video lunghi e le tonnellate di immagini ad avere valore. Infatti, le parole fugaci condivise da individui di successo sono spesso più potenti, come fulmini dal cielo, che illuminano e illuminano all'istante, risparmiandoti dieci anni di deviazioni.
Il potere più grande della condivisione di testi brevi non risiede solo nella sua espressione accurata, ma anche nell'aiutare i trader forex a organizzare il proprio pensiero e a formare catene logiche. Inoltre, come mezzo di diffusione delle informazioni, il testo richiede un livello di comprensione più elevato da parte del destinatario rispetto ad audio, immagini e video. Questo dipende anche dal fatto che il destinatario abbia esperienze e intuizioni simili; altrimenti, è difficile entrare in sintonia.
Nel forex trading, i trader dovrebbero essere grati per le preziose parole condivise. Possono aiutarvi a diradare la nebbia, vedere la luce e iniziare un nuovo viaggio nella vostra vita di investitori forex.

Nel mondo del forex trading, se gli investitori abbandonano la "regola delle 10.000 ore" e aderiscono invece alla "regola dei 10.000 giorni", potrebbero non essere più preoccupati dal divario tra impegno e ricompensa.

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Nella società tradizionale, una giornata tipo dura in genere 8 ore. Tuttavia, nel forex trading, gli investitori hanno 20 ore di lavoro al giorno, tutto l'anno, senza fine settimana o festività. Questo equivale a 2,5 volte l'orario di lavoro medio di una persona e a circa 2,5 volte la durata media della vita di una persona. Non investono solo 10.000 ore; investono l'equivalente di 10.000 giorni, ovvero 25 anni.
Nel mondo degli investimenti e del trading, dopo 20 anni di duro lavoro, la maggior parte delle persone può ottenere profitti stabili. Tuttavia, gli investitori di successo spesso esitano a ostentare la propria ricchezza, mentre coloro che non hanno ancora raggiunto il successo si vergognano di ammettere di non aver ottenuto profitti stabili nonostante i loro sforzi, per timore di essere ridicolizzati. In realtà, molte persone hanno già investito 10.000 giorni, ma esitano a parlare a causa di varie preoccupazioni. Questa è la realtà.
Fate un passo indietro e considerate la persona media. Il tempo non costa molto. Finché ci si concentra saldamente su un'area di investimento specifica, il successo è quasi inevitabile. Tuttavia, la maggior parte delle persone fa fatica a mantenere una pratica efficace per 10.000 ore, figuriamoci 10.000 giorni.

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Mr. Zhang

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